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    日期:2021-01-13 09:05:15 研报出处:国盛雷火电竞平台
    研报栏目:晨会早刊 刘锦  (PDF) 5 页 762 KB 分享者:zs***a
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    研究报告内容
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    精选摘要:一是信托贷款单月减少4600亿,同比多减达3500亿,且银行表内的企业短期融资较为平稳对表外的未贴现银行承兑汇票形成挤出,后者单月也同比多减近3200亿;其二是信用债市场在11月个别风险暴露之后市场情绪持续偏冷,12月同比少增近2200亿。受此影响,12月社融存量同比再度回落0.3个百分点。”

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    1. 金融搭台,龙头唱戏周二沪深两市探底回升,午后在金融、酿酒的带动下全线反弹,三大股指均反包周一阴线。

    2. 上证一举突破3600点,为2015年以来首次站上3600点,两市成交量连续7个交易日突破万亿,北上资金也持续净流入,盘中一度逾百亿。

    3. 盘面个股普涨,赚钱效应显著提升。

    4. 板块方面,券商板块领涨,保险、银行发力,带动指数持续高攀,前期抱团的白酒、光伏等板块集体修复,游戏、传媒、餐饮等板块则跌幅居前。

    5. 市场继续抱团龙头个股。

    6. 量能较前几日有所缩减,板块分化仍相当严重。

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    7. 技术上上证回踩两日后收光头大阳线,短线强势特征明显,随着北上资金、新基金发行增量资金的流入,市场有望震荡向上,但资金继续抱团的大市值龙头公司仍是机构增持的首选,其估值溢价明显。

    8. 操作上关注大科技、金融低估值龙头个股的投资机会。

    9. 资金方面:1月12日,央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作,当日100亿元逆回购到期,净回笼50亿元。

    10. 主力资金方面,两市一改多日净流出态势当日净流入30.7亿,其中,中小板净流出52.2亿,创业板净流出24.81亿,沪深300成份股净流入132.01亿。

    11. 从雷火网址来看,28个一级雷火网址,有10个雷火网址呈现净流入,其中,非银金融、国防军工、银行、机械设备、家用电器净流入居前,净流入金额分别为112.67亿、11.52亿、10.82亿、8.35亿、5.92亿;18个雷火网址呈现净流出,其中,汽车、有色金属、计算机、农林牧渔、公用事业净流出较多,净流出金额分别为25.11亿、14.52亿、14.1亿、13.11亿、11.44亿。

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    12. 具体到个股来看,83股主力资金净流入超亿元。

    13. 其中,中信雷火电竞平台、东方财富、中国平安、京东方A、华泰雷火电竞平台主力资金净流入居前;此外,71股被主力资金净卖出超亿元。

    14. 其中,比亚迪、长安汽车、恩捷股份、立讯精密、格林美主力资金净流出较多。

    15. 资讯方面:2020年12月,社会融资规模增量1.72万亿元,比上年同期少4821亿元。

    16. 低于市场预估21850亿元。

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    17. 低于预期的原因主要有二:其一是信托贷款单月减少4600亿,同比多减达3500亿,且银行表内的企业短期融资较为平稳对表外的未贴现银行承兑汇票形成挤出,后者单月也同比多减近3200亿;其二是信用债市场在11月个别风险暴露之后市场情绪持续偏冷,12月同比少增近2200亿。

    18. 受此影响,12月社融存量同比再度回落0.3个百分点至13.3%,连续第二个月回落。

    19. 同时,M2余额同比增长10.1%,增速比上月末低0.6个百分点。

    20. 主要为表外融资收缩较快影响。

    21. 操作策略:市场在金融股的带动下触底反弹,三大股指集体拉升,首次站上2015年12月以来的3600点。

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    22. 盘面市场龙头抱团持续,加之近期外资持续流入,新发行的基金增量资金入场,宽松的资金面带动增量资金入场。

    23. 外围的疫情等不确定性带来市场风险偏好的提升。

    24. 同时公司基本面在三、四季度改善,年报及一季报会有所体现,政策方面“十四五”规划的加持,市场的春季躁动仍有望延续。

    25. 操作上,因目前风格的龙头抱团现象,关注安全边际较高的大金融如银行、保险、券商等估值修复机会。

    26. 关注景气度及政策利好的大科技领域的5G、软件等龙头企业;关注涨价逻辑(通胀逻辑)的半导体及新能源,消费领域的疫苗产业链及出口的家电、休闲服务板块。

    27. (刘锦,执业证书编号S0680618120002)。

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